技研製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年９月１日

　至　平成30年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,131

5,807

減価償却費

1,587

1,632

のれん償却額

－

26

減損損失

－

167

賞与引当金の増減額（△は減少）

124

67

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△42

△16

製品機能維持引当金の増減額（△は減少）

△179

△151

受取利息及び受取配当金

△6

△16

支払利息

7

8

受取保険金

△23

△14

為替差損益（△は益）

34

13

売上債権の増減額（△は増加）

542

△2,234

たな卸資産の増減額（△は増加）

190

480

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,315

△581

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△6

△46

その他

△206

1,035

小計

5,836

6,176

利息及び配当金の受取額

4

17

利息の支払額

△7

△8

法人税等の支払額

△1,622

△1,969

保険金の受取額

23

14

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,234

4,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,050

△2,950

定期預金の払戻による収入

1,250

3,650

有形固定資産の取得による支出

△3,470

△1,282

投資有価証券の取得による支出

△0

△744

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△591

その他

△21

△73

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,291

△1,991

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△138

長期借入金の返済による支出

△282

△282

株式の発行による収入

4,228

444

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△1,159

△1,850

その他

△5

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,781

△1,831

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

△22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,731

386

現金及び現金同等物の期首残高

3,212

4,943

現金及び現金同等物の期末残高

4,943

5,329