技研製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,901

5,131

減価償却費

1,076

1,587

賞与引当金の増減額（△は減少）

236

124

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

170

△42

製品機能維持引当金の増減額（△は減少）

△84

△179

受取利息及び受取配当金

△13

△6

支払利息

7

7

受取保険金

－

△23

為替差損益（△は益）

△60

34

売上債権の増減額（△は増加）

1,311

542

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,210

190

仕入債務の増減額（△は減少）

619

△1,315

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△36

△6

その他

96

△206

小計

6,014

5,836

利息及び配当金の受取額

1

4

利息の支払額

△7

△7

法人税等の支払額

△1,484

△1,622

保険金の受取額

－

23

補助金の受取額

91

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,615

4,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,250

△3,050

定期預金の払戻による収入

1,250

1,250

有形固定資産の取得による支出

△4,832

△3,470

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

子会社株式の取得による支出

△240

－

その他

△77

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,150

△5,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

250

－

長期借入金の返済による支出

△261

△282

株式の発行による収入

3

4,228

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△836

△1,159

その他

△5

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△850

2,781

現金及び現金同等物に係る換算差額

△65

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,450

1,731

現金及び現金同等物の期首残高

4,662

3,212

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,212

※ 4,943