技研製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,286,565

3,901,531

減価償却費

773,349

1,076,932

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,312

236,864

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,983

170,957

製品機能維持引当金の増減額（△は減少）

173,151

△84,813

受取利息及び受取配当金

△21,097

△13,772

支払利息

13,444

7,650

為替差損益（△は益）

△8,704

△60,342

売上債権の増減額（△は増加）

△1,531,423

1,311,087

たな卸資産の増減額（△は増加）

△164,929

△1,210,614

仕入債務の増減額（△は減少）

2,499,040

619,552

未成工事受入金の増減額（△は減少）

81,657

△36,346

その他

128,456

96,138

小計

5,202,214

6,014,827

利息及び配当金の受取額

30,996

1,713

利息の支払額

△13,501

△7,520

法人税等の支払額

△1,484,841

△1,484,359

補助金の受取額

－

91,157

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,734,867

4,615,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,250,318

△1,250,403

定期預金の払戻による収入

1,250,239

1,250,318

有形固定資産の取得による支出

△7,776,922

△4,832,699

有形固定資産の売却による収入

2,083

－

投資有価証券の取得による支出

△499,315

△85

子会社株式の取得による支出

－

△240,000

その他

△8,628

△77,281

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,282,863

△5,150,152

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

250,000

長期借入金の返済による支出

△255,462

△261,327

株式の発行による収入

5,178,779

3,507

自己株式の取得による支出

△208

△111

配当金の支払額

△656,253

△836,930

その他

△48,351

△5,361

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,218,504

△850,222

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,028

△65,977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△313,463

△1,450,532

現金及び現金同等物の期首残高

4,976,373

4,662,909

現金及び現金同等物の期末残高

4,662,909

3,212,376