技研製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

当連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,577

2,771

減価償却費

1,829

1,584

関係会社整理損

1,367

－

減損損失

115

206

賞与引当金の増減額（△は減少）

△93

176

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

2

製品機能維持引当金の増減額（△は減少）

△4

－

受取利息及び受取配当金

△26

△45

支払利息

55

2

為替差損益（△は益）

△144

89

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,288

2,278

棚卸資産の増減額（△は増加）

△703

△335

仕入債務の増減額（△は減少）

841

△3,248

契約負債の増減額（△は減少）

△260

△924

その他

△142

796

小計

5,716

3,352

利息及び配当金の受取額

34

35

利息の支払額

△52

△5

法人税等の支払額

△1,848

△589

法人税等の還付額

－

346

保証債務の履行による支出

△1,810

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,039

3,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,620

△5,210

定期預金の払戻による収入

11,070

5,870

有形固定資産の取得による支出

△1,781

△1,240

投資有価証券の取得による支出

△800

△100

その他

△25

736

投資活動によるキャッシュ・フロー

△156

55

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

297

△320

長期借入れによる収入

－

280

長期借入金の返済による支出

△167

△427

自己株式の取得による支出

△575

△925

配当金の支払額

△1,512

△1,078

その他

△17

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,975

△2,501

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△60

922

現金及び現金同等物の期首残高

5,598

5,147

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△390

－

現金及び現金同等物の期末残高

5,147

6,070