靜甲

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

988,846

616,453

減価償却費

801,316

932,198

のれん償却額

20,475

20,475

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29,827

2,849

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,606

20,907

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,951

△5,684

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28,134

△81,848

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,645

15,306

受取利息及び受取配当金

△61,281

△67,309

支払利息

14,657

15,477

固定資産売却損益（△は益）

△4,208

△15,164

固定資産除却損

15,498

13,347

投資有価証券売却損益（△は益）

△342,130

△172

投資有価証券評価損

5,196

-

関係会社株式評価損

32,999

-

受取保険金

-

△112,178

損害賠償金

-

35,103

災害による損失

-

138,373

売上債権の増減額（△は増加）

△218,505

733,638

棚卸資産の増減額（△は増加）

△367,163

△445,991

仕入債務の増減額（△は減少）

1,041,278

△544,363

未払消費税等の増減額（△は減少）

△37,181

△267,056

その他

△20,952

△22,682

小計

1,971,106

981,678

利息及び配当金の受取額

61,400

67,309

利息の支払額

△15,055

△16,097

法人税等の支払額

△270,989

△303,738

保険金の受取額

-

112,178

損害賠償金の支払額

-

△35,103

災害による損失の支払額

-

△15,775

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,746,461

790,452

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

103,565

43,401

有形固定資産の取得による支出

△1,276,086

△1,217,832

有形固定資産の除却による支出

△1,477

△612

有形固定資産の売却による収入

23,812

19,734

無形固定資産の取得による支出

△123,222

△74,251

資産除去債務の履行による支出

△6,360

-

投資有価証券の取得による支出

△6,048

△6,359

投資有価証券の売却による収入

363,148

29,925

その他

33,578

△8,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

△889,088

△1,214,171

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

789,000

120,000

長期借入れによる収入

30,000

1,450,000

長期借入金の返済による支出

△319,178

△297,116

自己株式の取得による支出

△80,114

△6

配当金の支払額

△102,950

△100,837

リース債務の返済による支出

△6,135

△8,086

その他

-

312

財務活動によるキャッシュ・フロー

310,621

1,164,265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,167,994

740,546

現金及び現金同等物の期首残高

6,348,526

7,516,521

現金及び現金同等物の期末残高

7,516,521

8,257,068