靜甲

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△638,613

988,846

減価償却費

849,901

801,316

減損損失

1,481,290

-

のれん償却額

15,356

20,475

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,105

29,827

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,466

21,606

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△9,395

△1,951

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7,294

28,134

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,441

24,645

受取利息及び受取配当金

△51,944

△61,281

支払利息

15,609

14,657

固定資産売却損益（△は益）

△1,555

△4,208

固定資産除却損

13,062

15,498

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△342,130

投資有価証券評価損益（△は益）

41,543

5,196

関係会社株式評価損

-

32,999

売上債権の増減額（△は増加）

340,856

△218,505

棚卸資産の増減額（△は増加）

△83,357

△367,163

仕入債務の増減額（△は減少）

429,948

1,041,278

未払消費税等の増減額（△は減少）

275,954

△37,181

その他

△71,734

△20,952

小計

2,639,641

1,971,106

利息及び配当金の受取額

51,916

61,400

利息の支払額

△15,637

△15,055

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△163,712

△270,989

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,512,208

1,746,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△12,509

103,565

有形固定資産の取得による支出

△1,119,738

△1,276,086

有形固定資産の除却による支出

△4,625

△1,477

有形固定資産の売却による収入

1,185

23,812

無形固定資産の取得による支出

△88,771

△123,222

資産除去債務の履行による支出

-

△6,360

投資有価証券の取得による支出

△35,406

△6,048

投資有価証券の売却による収入

-

363,148

子会社株式の取得による支出

△3,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△56,611

-

その他

12,774

33,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,306,703

△889,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

910,500

789,000

長期借入れによる収入

120,000

30,000

長期借入金の返済による支出

△313,270

△319,178

自己株式の取得による支出

△46

△80,114

配当金の支払額

△103,013

△102,950

リース債務の返済による支出

△6,446

△6,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

607,723

310,621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,813,227

1,167,994

現金及び現金同等物の期首残高

4,535,298

6,348,526

現金及び現金同等物の期末残高

6,348,526

7,516,521