靜甲

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

590,548

458,159

減価償却費

827,581

869,798

減損損失

37,066

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,212

846

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,663

25,434

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△16,123

162

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,319

12,590

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,489

5,877

受取利息及び受取配当金

△65,447

△68,628

支払利息

11,210

10,323

固定資産売却損益（△は益）

△1,002

△1,623

固定資産除却損

13,113

12,944

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,607

-

投資有価証券評価損益（△は益）

540

12,802

ゴルフ会員権評価損

4,056

3,675

売上債権の増減額（△は増加）

753,110

524,468

たな卸資産の増減額（△は増加）

602,083

184,232

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,295

△505,897

未払消費税等の増減額（△は減少）

198,284

△162,058

その他

△33,077

△68,549

小計

2,906,972

1,314,558

利息及び配当金の受取額

65,447

68,628

利息の支払額

△11,400

△11,498

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△202,283

△265,658

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,758,736

1,106,029

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△408

64,961

有形固定資産の取得による支出

△1,194,508

△1,734,592

有形固定資産の除却による支出

△6,909

△5,334

有形固定資産の売却による収入

10,180

6,830

無形固定資産の取得による支出

△84,625

△72,279

投資有価証券の取得による支出

△11,466

△14,737

投資有価証券の売却による収入

26,921

-

その他

△38,915

△4,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,299,732

△1,759,222

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

620,000

530,000

長期借入れによる収入

-

300,000

長期借入金の返済による支出

△659,941

△293,330

自己株式の処分による収入

43

41

配当金の支払額

△103,152

△134,975

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△76,900

-

リース債務の返済による支出

-

△2,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

△219,950

399,543

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,239,053

△253,648

現金及び現金同等物の期首残高

3,549,893

4,788,947

現金及び現金同等物の期末残高

4,788,947

4,535,298