靜甲

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

386,677

592,787

減価償却費

733,733

768,678

減損損失

-

96,567

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△739

10,603

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,497

27,884

製品保証引当金の増減額（△は減少）

5,756

△14,647

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△9,215

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,339

10,904

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,842

5,189

受取利息及び受取配当金

△59,148

△68,828

支払利息

5,923

8,126

固定資産売却損益（△は益）

△76,034

△3,526

固定資産除却損

7,683

3,185

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1

売上債権の増減額（△は増加）

998,668

△21,875

たな卸資産の増減額（△は増加）

507,551

9,708

その他の資産の増減額（△は増加）

△29,504

56,146

仕入債務の増減額（△は減少）

△437,786

48,684

未払消費税等の増減額（△は減少）

△165,494

1,421

その他の負債の増減額（△は減少）

△95,443

83,194

小計

1,776,621

1,614,205

利息及び配当金の受取額

59,148

68,829

利息の支払額

△5,897

△8,247

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△182,704

△80,517

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,647,168

1,594,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△84,123

△90,741

定期預金の払戻による収入

43,303

65,520

有形固定資産の取得による支出

△1,376,008

△1,371,189

有形固定資産の除却による支出

△3,070

△403

有形固定資産の売却による収入

321,722

43,378

無形固定資産の取得による支出

△59,172

△24,426

投資有価証券の取得による支出

△5,424

△5,275

投資有価証券の売却による収入

-

2

その他の支出

△54,128

△72,801

その他の収入

52,200

62,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,164,700

△1,392,984

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17,910

△17,910

長期借入れによる収入

500,000

370,000

長期借入金の返済による支出

△140,012

△190,012

自己株式の取得による支出

△22,819

△6

配当金の支払額

△103,647

△102,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

251,431

59,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

733,898

260,617

現金及び現金同等物の期首残高

2,263,453

2,997,351

現金及び現金同等物の期末残高

2,997,351

3,257,969