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靜甲のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	487,856	101,406
減価償却費	548,967	690,799
減損損失	38,094	43,683
貸倒引当金の増減額（△は減少）	82	220
賞与引当金の増減額（△は減少）	8,569	9,201
製品保証引当金の増減額（△は減少）	－	60,259
製品補償引当金の増減額（△は減少）	－	9,215
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	21,428	△3,062
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,891	15,461
受取利息及び受取配当金	△41,205	△52,557
支払利息	8,371	7,668
固定資産売却損益（△は益）	△1,982	△78,982
固定資産除却損	27,871	19,991
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△249
売上債権の増減額（△は増加）	△559,776	97,793
たな卸資産の増減額（△は増加）	△380,525	384,593
その他の資産の増減額（△は増加）	△26,092	△16,182
仕入債務の増減額（△は減少）	658,933	△134,380
未払消費税等の増減額（△は減少）	△59,595	243,429
その他の負債の増減額（△は減少）	△57,017	△7,273
小計	678,871	1,391,034
利息及び配当金の受取額	41,205	52,557
利息の支払額	△9,109	△7,371
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△357,772	△241,634
営業活動によるキャッシュ・フロー	353,194	1,194,585
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△32,248	△20,050
定期預金の払戻による収入	33,095	28,098
有形固定資産の取得による支出	△1,549,307	△1,237,158
有形固定資産の除却による支出	△18,898	△8,295
有形固定資産の売却による収入	22,389	93,027
無形固定資産の取得による支出	△135,143	△85,298
投資有価証券の取得による支出	△5,707	△13,980
投資有価証券の売却による収入	－	250
その他の支出	△69,529	△45,281
その他の収入	78,857	45,344
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,676,492	△1,243,343


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	300,000	△300,000
長期借入れによる収入	600,000	－
長期借入金の返済による支出	△282,910	△140,012
自己株式の取得による支出	△5,082	△17
配当金の支払額	△116,870	△103,983
財務活動によるキャッシュ・フロー	495,137	△544,013
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△828,161	△592,771
現金及び現金同等物の期首残高	3,684,385	2,856,224
現金及び現金同等物の期末残高	2,856,224	2,263,453