靜甲

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,012,007

1,591,027

減価償却費

939,610

903,748

減損損失

103,094

16,504

のれん償却額

20,475

20,475

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,482

△5,130

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,033

53,251

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△505

△159

受注損失引当金の増減額（△は減少）

19,183

△17,650

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18,470

△36,068

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,692

9,120

受取利息及び受取配当金

△88,547

△88,234

投資事業組合運用損益（△は益）

-

△16,200

支払利息

18,602

20,306

固定資産売却損益（△は益）

△486

△2,109

固定資産除却損

15,118

11,436

投資有価証券売却損益（△は益）

△86,318

△44,886

補助金収入

-

△4,693

固定資産圧縮損

-

4,693

売上債権の増減額（△は増加）

△508,761

917,508

棚卸資産の増減額（△は増加）

343,468

△352,915

仕入債務の増減額（△は減少）

△365,080

686,812

未払消費税等の増減額（△は減少）

253,721

△237,699

その他

131,794

1,076

小計

1,852,055

3,430,211

利息及び配当金の受取額

88,547

88,234

利息の支払額

△17,965

△20,723

法人税等の支払額

△245,710

△381,377

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,676,927

3,116,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

-

△160,000

有形固定資産の取得による支出

△710,652

△2,245,714

有形固定資産の除却による支出

△9,777

△39,146

有形固定資産の売却による収入

1,419

1,373

無形固定資産の取得による支出

△32,154

△36,704

投資有価証券の取得による支出

△538,162

△6,131

投資有価証券の売却による収入

106,060

61,011

投資事業組合からの分配による収入

-

16,200

補助金の受取額

-

4,693

その他

△21,303

△22,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,204,570

△2,426,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

110,000

△1,510,000

長期借入れによる収入

150,000

-

長期借入金の返済による支出

△398,362

△597,530

自己株式の取得による支出

△68

-

配当金の支払額

△103,523

△116,336

リース債務の返済による支出

△11,838

△11,191

財務活動によるキャッシュ・フロー

△253,792

△2,235,057

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

218,564

△1,545,453

現金及び現金同等物の期首残高

8,257,068

8,481,451

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,819

-

現金及び現金同等物の期末残高

8,481,451

6,935,998