靜甲

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

616,453

1,012,007

減価償却費

932,198

939,610

減損損失

-

103,094

のれん償却額

20,475

20,475

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,849

2,482

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,907

13,033

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△5,684

△505

受注損失引当金の増減額（△は減少）

-

19,183

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△81,848

18,470

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,306

10,692

受取利息及び受取配当金

△67,309

△88,547

支払利息

15,477

18,602

固定資産売却損益（△は益）

△15,164

△486

固定資産除却損

13,347

15,118

投資有価証券売却損益（△は益）

△172

△86,318

受取保険金

△112,178

-

損害賠償金

35,103

-

災害による損失

138,373

-

売上債権の増減額（△は増加）

733,638

△508,761

棚卸資産の増減額（△は増加）

△445,991

343,468

仕入債務の増減額（△は減少）

△544,363

△365,080

未払消費税等の増減額（△は減少）

△267,056

253,721

その他

△22,682

131,794

小計

981,678

1,852,055

利息及び配当金の受取額

67,309

88,547

利息の支払額

△16,097

△17,965

法人税等の支払額

△303,738

△245,710

保険金の受取額

112,178

-

損害賠償金の支払額

△35,103

-

災害による損失の支払額

△15,775

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

790,452

1,676,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

43,401

-

有形固定資産の取得による支出

△1,217,832

△710,652

有形固定資産の除却による支出

△612

△9,777

有形固定資産の売却による収入

19,734

1,419

無形固定資産の取得による支出

△74,251

△32,154

投資有価証券の取得による支出

△6,359

△538,162

投資有価証券の売却による収入

29,925

106,060

その他

△8,177

△21,303

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,214,171

△1,204,570

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

120,000

110,000

長期借入れによる収入

1,450,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△297,116

△398,362

自己株式の取得による支出

△6

△68

配当金の支払額

△100,837

△103,523

リース債務の返済による支出

△8,086

△11,838

その他

312

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,164,265

△253,792

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

740,546

218,564

現金及び現金同等物の期首残高

7,516,521

8,257,068

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

5,819

現金及び現金同等物の期末残高

8,257,068

8,481,451