オイレス工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,411

5,929

減価償却費

2,981

3,276

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△86

△81

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

△30

賞与引当金の増減額（△は減少）

155

△23

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

39

△39

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△34

26

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

43

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△36

受取利息及び受取配当金

△297

△375

支払利息

22

10

固定資産処分損益（△は益）

150

28

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△38

△227

売上債権の増減額（△は増加）

△1,510

2,321

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,311

△750

仕入債務の増減額（△は減少）

316

715

未払費用の増減額（△は減少）

37

△53

その他

△78

△697

小計

6,814

9,991

利息及び配当金の受取額

325

403

利息の支払額

△23

△11

法人税等の支払額

△1,265

△2,395

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,850

7,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△484

△1,002

定期預金の払戻による収入

735

982

有形固定資産の取得による支出

△2,934

△2,593

有形固定資産の売却による収入

75

32

無形固定資産の取得による支出

△46

△75

投資有価証券の取得による支出

△508

△9

投資有価証券の売却による収入

145

418

保険積立金の積立による支出

△697

△227

保険積立金の払戻による収入

580

329

その他

△10

△56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,142

△2,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,404

△1,369

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△429

-

配当金の支払額

△1,602

△1,812

非支配株主への配当金の支払額

△38

△73

自己株式の取得による支出

△1

△1,001

自己株式の処分による収入

220

274

リース債務の返済による支出

△107

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,363

△4,071

現金及び現金同等物に係る換算差額

405

544

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△249

2,259

現金及び現金同等物の期首残高

20,587

20,337

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,337

※ 22,597