オイレス工業

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オイレス工業のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,727	6,411
減価償却費	2,823	2,981
減損損失	42	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△27	△86
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4	8
賞与引当金の増減額（△は減少）	△49	155
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△20	39
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△12	△34
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△7	43
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	4
受取利息及び受取配当金	△201	△297
支払利息	18	22
固定資産処分損益（△は益）	71	150
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△79	△38
売上債権の増減額（△は増加）	339	△1,510
棚卸資産の増減額（△は増加）	149	△1,311
仕入債務の増減額（△は減少）	△420	316
未払費用の増減額（△は減少）	△242	37
その他	△669	△78
小計	5,447	6,814
利息及び配当金の受取額	240	325
利息の支払額	△18	△23
法人税等の支払額	△1,530	△1,265
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,139	5,850
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,220	△484
定期預金の払戻による収入	2,115	735
有形固定資産の取得による支出	△4,238	△2,934
有形固定資産の売却による収入	86	75
無形固定資産の取得による支出	△37	△46
投資有価証券の取得による支出	△8	△508
投資有価証券の売却による収入	255	145
保険積立金の積立による支出	△172	△697
保険積立金の払戻による収入	53	580
その他	△5	△10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,171	△3,142
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	932	－
長期借入金の返済による支出	△545	△1,404
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△429
配当金の支払額	△1,257	△1,602
非支配株主への配当金の支払額	△129	△38
自己株式の取得による支出	△934	△1
自己株式の処分による収入	1,012	220
リース債務の返済による支出	△110	△107
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,030	△3,363
現金及び現金同等物に係る換算差額	△182	405
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,245	△249
現金及び現金同等物の期首残高	21,832	20,587
現金及び現金同等物の期末残高	20,587	20,337