オイレス工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,890

3,727

減価償却費

2,857

2,823

減損損失

－

42

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△47

△27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

49

△49

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△20

株主優待引当金の増減額（△は減少）

50

△12

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

35

△7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△0

受取利息及び受取配当金

△233

△201

支払利息

21

18

固定資産処分損益（△は益）

195

71

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△14

△79

売上債権の増減額（△は増加）

895

339

たな卸資産の増減額（△は増加）

131

149

仕入債務の増減額（△は減少）

△759

△420

未払費用の増減額（△は減少）

△223

△242

その他

798

△669

小計

8,643

5,447

利息及び配当金の受取額

249

240

利息の支払額

△21

△18

法人税等の支払額

△577

△1,530

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,292

4,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,475

△2,220

定期預金の払戻による収入

1,424

2,115

有形固定資産の取得による支出

△3,743

△4,238

有形固定資産の売却による収入

19

86

無形固定資産の取得による支出

△33

△37

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

投資有価証券の売却による収入

18

255

保険積立金の積立による支出

△179

△172

保険積立金の払戻による収入

440

53

その他

△11

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,549

△4,171

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

932

長期借入金の返済による支出

－

△545

配当金の支払額

△1,570

△1,257

非支配株主への配当金の支払額

△34

△129

自己株式の取得による支出

△2

△934

自己株式の処分による収入

－

1,012

リース債務の返済による支出

△137

△110

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,744

△1,030

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

△182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,972

△1,245

現金及び現金同等物の期首残高

18,860

21,832

現金及び現金同等物の期末残高

21,832

20,587