オイレス工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,035

4,890

減価償却費

2,709

2,857

減損損失

121

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

88

△47

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△58

49

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△0

株主優待引当金の増減額（△は減少）

35

50

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

40

35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△8

受取利息及び受取配当金

△237

△233

支払利息

25

21

固定資産処分損益（△は益）

92

195

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△2

△14

売上債権の増減額（△は増加）

△886

895

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,827

131

仕入債務の増減額（△は減少）

275

△759

未払費用の増減額（△は減少）

△31

△223

その他

△2

798

小計

5,391

8,643

利息及び配当金の受取額

200

249

利息の支払額

△21

△21

法人税等の支払額

△1,708

△577

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,861

8,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,138

△1,475

定期預金の払戻による収入

959

1,424

有形固定資産の取得による支出

△5,094

△3,743

有形固定資産の売却による収入

25

19

無形固定資産の取得による支出

△138

△33

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

投資有価証券の売却による収入

6

18

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

1

1

保険積立金の積立による支出

△194

△179

保険積立金の払戻による収入

294

440

その他

△7

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,295

△3,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,000

－

配当金の支払額

△1,566

△1,570

非支配株主への配当金の支払額

△32

△34

自己株式の取得による支出

△281

△2

自己株式の処分による収入

361

－

リース債務の返済による支出

△148

△137

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,332

△1,744

現金及び現金同等物に係る換算差額

△246

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,651

2,972

現金及び現金同等物の期首残高

16,208

18,860

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,860

※ 21,832