オイレス工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,222

5,035

減価償却費

2,639

2,709

減損損失

59

121

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

136

88

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△35

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

63

△58

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9

6

株主優待引当金の増減額（△は減少）

10

35

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

7

受取利息及び受取配当金

△210

△237

支払利息

18

25

固定資産処分損益（△は益）

36

92

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△35

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△1,609

△886

たな卸資産の増減額（△は増加）

△105

△1,827

仕入債務の増減額（△は減少）

628

275

未払費用の増減額（△は減少）

310

△31

その他

235

△2

小計

7,368

5,391

利息及び配当金の受取額

208

200

利息の支払額

△18

△21

法人税等の支払額

△1,432

△1,708

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,126

3,861

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,162

△1,138

定期預金の払戻による収入

871

959

有形固定資産の取得による支出

△3,282

△5,094

有形固定資産の売却による収入

7

25

無形固定資産の取得による支出

△169

△138

投資有価証券の取得による支出

△10

△8

投資有価証券の売却による収入

61

6

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

1

1

保険積立金の積立による支出

△204

△194

保険積立金の払戻による収入

95

294

その他

△10

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,802

△5,295

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

6,000

長期借入金の返済による支出

△55

－

配当金の支払額

△1,574

△1,566

非支配株主への配当金の支払額

△111

△32

自己株式の取得による支出

△1,007

△281

自己株式の処分による収入

122

361

リース債務の返済による支出

△131

△148

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,758

4,332

現金及び現金同等物に係る換算差額

223

△246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△211

2,651

現金及び現金同等物の期首残高

16,419

16,208

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,208

※ 18,860