オイレス工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,589

5,222

減価償却費

2,959

2,639

減損損失

2,508

59

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

174

136

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5

△35

賞与引当金の増減額（△は減少）

70

63

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

9

株主優待引当金の増減額（△は減少）

35

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△34

△7

受取利息及び受取配当金

△162

△210

支払利息

22

18

固定資産処分損益（△は益）

22

36

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△519

△35

売上債権の増減額（△は増加）

△21

△1,609

たな卸資産の増減額（△は増加）

△152

△105

仕入債務の増減額（△は減少）

△19

628

未払費用の増減額（△は減少）

265

310

その他

27

235

小計

7,754

7,368

利息及び配当金の受取額

167

208

利息の支払額

△23

△18

法人税等の支払額

△1,457

△1,432

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,440

6,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△941

△1,162

定期預金の払戻による収入

741

871

有形固定資産の取得による支出

△2,063

△3,282

有形固定資産の売却による収入

13

7

無形固定資産の取得による支出

△60

△169

投資有価証券の取得による支出

△817

△10

投資有価証券の売却による収入

716

61

貸付けによる支出

△3

△0

貸付金の回収による収入

1

1

保険積立金の積立による支出

△194

△204

保険積立金の払戻による収入

170

95

その他

△10

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,445

△3,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△179

△55

配当金の支払額

△1,596

△1,574

非支配株主への配当金の支払額

△33

△111

自己株式の取得による支出

△1,000

△1,007

自己株式の処分による収入

140

122

リース債務の返済による支出

△310

△131

セール・アンド・リースバックによる収入

286

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,694

△2,758

現金及び現金同等物に係る換算差額

△250

223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,050

△211

現金及び現金同等物の期首残高

15,369

16,419

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,419

※ 16,208