オイレス工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,767

2,589

減価償却費

3,108

2,959

減損損失

－

2,508

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

49

174

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△248

70

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

△4

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

38

△34

受取利息及び受取配当金

△209

△162

支払利息

36

22

固定資産処分損益（△は益）

29

22

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△1,563

△519

関係会社株式売却損益（△は益）

△298

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,035

△21

たな卸資産の増減額（△は増加）

51

△152

仕入債務の増減額（△は減少）

△374

△19

未払費用の増減額（△は減少）

81

265

その他

10

27

小計

9,499

7,754

利息及び配当金の受取額

208

167

利息の支払額

△36

△23

法人税等の支払額

△1,511

△1,457

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,160

6,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△571

△941

定期預金の払戻による収入

559

741

有形固定資産の取得による支出

△2,058

△2,063

有形固定資産の売却による収入

40

13

無形固定資産の取得による支出

△154

△60

投資有価証券の取得による支出

△16

△817

投資有価証券の売却による収入

2,816

716

関係会社株式の売却による収入

736

－

貸付けによる支出

△1

△3

貸付金の回収による収入

1

1

保険積立金の積立による支出

△230

△194

保険積立金の払戻による収入

194

170

その他

△7

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,308

△2,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△177

△179

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△24

－

配当金の支払額

△1,673

△1,596

非支配株主への配当金の支払額

△43

△33

自己株式の取得による支出

△3,074

△1,000

自己株式の処分による収入

128

140

リース債務の返済による支出

△103

△310

セール・アンド・リースバックによる収入

－

286

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,968

△2,694

現金及び現金同等物に係る換算差額

△330

△250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,170

1,050

現金及び現金同等物の期首残高

11,196

15,369

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額

2

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,369

※ 16,419