オイレス工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,610

6,767

減価償却費

2,870

3,108

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△180

49

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△18

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

43

△248

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26

38

受取利息及び受取配当金

△165

△209

支払利息

39

36

持分法による投資損益（△は益）

66

－

固定資産処分損益（△は益）

27

29

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

－

△1,563

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△298

売上債権の増減額（△は増加）

111

2,035

たな卸資産の増減額（△は増加）

90

51

仕入債務の増減額（△は減少）

△506

△374

未払費用の増減額（△は減少）

36

81

その他

△57

10

小計

8,995

9,499

利息及び配当金の受取額

187

208

利息の支払額

△43

△36

法人税等の支払額

△2,594

△1,511

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,545

8,160

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△152

△571

定期預金の払戻による収入

12

559

有形固定資産の取得による支出

△3,249

△2,058

有形固定資産の売却による収入

14

40

無形固定資産の取得による支出

△512

△154

投資有価証券の取得による支出

△514

△16

投資有価証券の売却による収入

－

2,816

投資有価証券の償還による収入

703

－

関係会社株式の売却による収入

－

736

貸付けによる支出

△1

△1

貸付金の回収による収入

0

1

保険積立金の積立による支出

△246

△230

保険積立金の払戻による収入

127

194

その他

△9

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,827

1,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△170

△177

セール・アンド・リースバックによる収入

425

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△24

リース債務の返済による支出

△93

△103

自己株式の取得による支出

△2,513

△3,074

自己株式の処分による収入

171

128

配当金の支払額

△1,561

△1,673

非支配株主への配当金の支払額

△44

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,787

△4,968

現金及び現金同等物に係る換算差額

375

△330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△694

4,170

現金及び現金同等物の期首残高

11,890

11,196

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額

－

2

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,196

※ 15,369