オイレス工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,892

6,610

減価償却費

2,751

2,870

減損損失

19

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△328

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

375

△180

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

△18

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

26

受取利息及び受取配当金

△168

△165

支払利息

5

39

持分法による投資損益（△は益）

37

66

固定資産処分損益（△は益）

37

27

売上債権の増減額（△は増加）

△2,872

111

たな卸資産の増減額（△は増加）

△451

90

仕入債務の増減額（△は減少）

447

△506

未払費用の増減額（△は減少）

287

36

その他

△1,091

△13

小計

5,947

8,995

利息及び配当金の受取額

168

187

利息の支払額

△5

△43

法人税等の支払額

△1,703

△2,594

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,407

6,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12

△152

定期預金の払戻による収入

12

12

有形固定資産の取得による支出

△4,819

△3,249

有形固定資産の売却による収入

60

14

無形固定資産の取得による支出

△288

△512

投資有価証券の取得による支出

△16

△514

投資有価証券の売却による収入

28

－

投資有価証券の償還による収入

1,000

703

貸付けによる支出

－

△1

貸付金の回収による収入

1

0

保険積立金の積立による支出

△219

△246

保険積立金の払戻による収入

29

127

その他

△4

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,227

△3,827

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

720

－

長期借入金の返済による支出

△137

△170

セール・アンド・リースバックによる収入

－

425

リース債務の返済による支出

△44

△93

自己株式の取得による支出

△723

△2,513

自己株式の処分による収入

862

171

配当金の支払額

△1,146

△1,561

少数株主への配当金の支払額

△39

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△508

△3,787

現金及び現金同等物に係る換算差額

616

375

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

286

△694

現金及び現金同等物の期首残高

11,603

11,890

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,890

※ 11,196