オイレス工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,929

7,991

減価償却費

3,276

3,364

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△81

9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△30

△21

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23

126

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△39

25

株主優待引当金の増減額（△は減少）

26

12

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△0

44

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△36

0

受取利息及び受取配当金

△375

△365

支払利息

10

9

固定資産処分損益（△は益）

28

55

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△227

△255

売上債権の増減額（△は増加）

2,321

△4,385

棚卸資産の増減額（△は増加）

△750

309

仕入債務の増減額（△は減少）

715

1,136

未払費用の増減額（△は減少）

△53

7

その他

△697

179

小計

9,991

8,243

利息及び配当金の受取額

403

384

利息の支払額

△11

△10

法人税等の支払額

△2,395

△1,421

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,987

7,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,002

△687

定期預金の払戻による収入

982

1,116

有形固定資産の取得による支出

△2,593

△1,982

有形固定資産の売却による収入

32

10

無形固定資産の取得による支出

△75

△87

投資有価証券の取得による支出

△9

△10

投資有価証券の売却による収入

418

420

保険積立金の積立による支出

△227

△203

保険積立金の払戻による収入

329

271

その他

△56

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,200

△1,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,369

△1,373

配当金の支払額

△1,812

△1,964

非支配株主への配当金の支払額

△73

△86

自己株式の取得による支出

△1,001

△1,002

自己株式の処分による収入

274

215

リース債務の返済による支出

△89

△102

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,071

△4,312

現金及び現金同等物に係る換算差額

544

582

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,259

2,293

現金及び現金同等物の期首残高

20,337

22,597

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,597

※ 24,891