オイレス工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,991

8,138

減価償却費

3,364

3,466

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9

△205

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

126

52

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25

△5

株主優待引当金の増減額（△は減少）

12

4

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

44

51

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△4

受取利息及び受取配当金

△365

△405

支払利息

9

10

固定資産処分損益（△は益）

55

78

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△255

△842

売上債権の増減額（△は増加）

△4,385

3,801

棚卸資産の増減額（△は増加）

309

△307

仕入債務の増減額（△は減少）

1,136

△2,059

未払費用の増減額（△は減少）

7

396

その他

179

△919

小計

8,243

11,253

利息及び配当金の受取額

384

418

利息の支払額

△10

△11

法人税等の支払額

△1,421

△2,886

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,196

8,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△687

△1,037

定期預金の払戻による収入

1,116

1,219

有形固定資産の取得による支出

△1,982

△3,658

有形固定資産の売却による収入

10

29

無形固定資産の取得による支出

△87

△577

投資有価証券の取得による支出

△10

△11

投資有価証券の売却による収入

420

1,454

保険積立金の積立による支出

△203

△149

保険積立金の払戻による収入

271

296

その他

△20

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,172

△2,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,373

△1,145

配当金の支払額

△1,964

△2,335

非支配株主への配当金の支払額

△86

△70

自己株式の取得による支出

△1,002

△3,374

自己株式の処分による収入

215

147

リース債務の返済による支出

△102

△114

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,312

△6,893

現金及び現金同等物に係る換算差額

582

642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,293

74

現金及び現金同等物の期首残高

22,597

24,891

現金及び現金同等物の期末残高

※ 24,891

※ 24,966