瑞光

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年２月21日

　至　2021年２月20日)

当連結会計年度

(自　2021年２月21日

　至　2022年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,118,482

2,364,977

減価償却費

388,124

573,755

固定資産売却損益（△は益）

△1,151

△3,076

固定資産除却損

3,414

8,333

減損損失

－

51,739

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,688

△9,809

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,604

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,259

3,320

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,266

△3,614

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33,384

6,167

受取利息及び受取配当金

△183,724

△176,805

長期未払金の増減額（△は減少）

△280,497

23,547

支払利息

5,623

9,905

社債利息

5,589

24,000

社債発行費

29,890

－

売上債権の増減額（△は増加）

△274,960

10,209

たな卸資産の増減額（△は増加）

△288,853

△1,351,117

仕入債務の増減額（△は減少）

1,461,982

△1,468,332

前受金の増減額（△は減少）

△454,337

1,751,842

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21,376

△94,435

未収消費税等の増減額（△は増加）

△578,913

△368,579

その他

90,882

1,122,208

小計

2,015,739

2,474,235

利息及び配当金の受取額

183,724

176,805

法人税等の支払額

△376,003

△373,355

利息の支払額

△5,623

△24,082

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,817,837

2,253,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,847,933

920,629

有形固定資産の取得による支出

△8,101,063

△2,062,582

有形固定資産の売却による収入

1,234

8,207

無形固定資産の取得による支出

△99,886

△280,026

投資有価証券の取得による支出

△1,933

△2,013

投資有価証券の売却による収入

21,061

－

保険積立金の積立による支出

△176

－

保険積立金の解約による収入

13,715

－

その他

13,409

△6,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,001,573

△1,422,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

3,000,000

社債の発行による収入

4,970,109

－

長期未払金の返済による支出

－

△48,919

自己株式の取得による支出

△547

－

配当金の支払額

△229,857

△458,506

リース債務の返済による支出

△79,453

△17,436

その他

－

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,660,250

2,475,145

現金及び現金同等物に係る換算差額

△86,355

341,605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,609,840

3,647,762

現金及び現金同等物の期首残高

9,364,058

5,754,218

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,754,218

※ 9,401,980