瑞光

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年２月21日

　至　2020年２月20日)

当連結会計年度

(自　2020年２月21日

　至　2021年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,428,586

2,118,482

減価償却費

388,482

388,124

固定資産売却損益（△は益）

△3,726

△1,151

固定資産除却損

9,000

3,414

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△1,688

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,974

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,865

△17,604

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,566

△2,259

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△176

△16,266

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△159,755

33,384

受取利息及び受取配当金

△184,321

△183,724

長期未払金の増減額（△は減少）

△3,775

△280,497

支払利息

-

5,623

社債利息

-

5,589

社債発行費

-

29,890

売上債権の増減額（△は増加）

3,258,067

△274,960

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,939,290

△288,853

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,925,833

1,461,982

前受金の増減額（△は減少）

△1,208,161

△454,337

未払消費税等の増減額（△は減少）

82,434

△21,376

未収消費税等の増減額（△は増加）

252,560

△578,913

その他

185,351

90,882

小計

4,055,749

2,015,739

利息及び配当金の受取額

184,321

183,724

法人税等の支払額

△1,085,659

△376,003

利息の支払額

-

△5,623

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,154,411

1,817,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△91,907

△1,847,933

有形固定資産の取得による支出

△116,784

△8,101,063

有形固定資産の売却による収入

5,304

1,234

無形固定資産の取得による支出

△103,751

△99,886

投資有価証券の取得による支出

△1,867

△1,933

投資有価証券の売却による収入

3,161

21,061

保険積立金の積立による支出

△176

△176

保険積立金の解約による収入

-

13,715

その他

△6,517

13,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

△312,539

△10,001,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

-

4,970,109

自己株式の取得による支出

△134

△547

配当金の支払額

△361,208

△229,857

リース債務の返済による支出

△59,150

△79,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

△420,493

4,660,250

現金及び現金同等物に係る換算差額

△92,245

△86,355

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,329,133

△3,609,840

現金及び現金同等物の期首残高

7,034,924

9,364,058

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,364,058

※ 5,754,218