ユニオンツールのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,178 | 7,354 |
| 減価償却費 | 2,681 | 2,647 |
| 減損損失 | 229 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △124 | △188 |
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | △194 | △221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,009 | 1,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △418 | △1,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139 | △305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 224 | △24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △12 | △94 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 163 | 44 |
| その他 | 0 | △108 |
| 小計 | 6,878 | 8,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 181 |
| 利息の支払額 | △14 | △11 |
| 法人税等の支払額 | △1,161 | △1,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,825 | 6,707 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,617 | △2,522 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 164 | 271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △721 | △987 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,270 |
| その他 | 11 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,163 | △1,962 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,329 | △1,416 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 |
| その他 | △108 | △133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,440 | △1,550 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 468 | 493 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,689 | 3,687 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,550 | 17,240 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,240 | 20,928 |
