ユニオンツールのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,103,052 | 3,467,493 |
| 減価償却費 | 2,695,540 | 2,747,871 |
| 減損損失 | 1,665 | 132,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △150,530 | △32,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | △179,309 | △147,976 |
| 支払利息 | 11,397 | 7,180 |
| 為替差損益（△は益） | 81,749 | 11,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401,541 | △270,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 448,754 | 161,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △131,287 | △203,861 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △140,825 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △762,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △140,933 | △4,682 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,215 | 85,140 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △113,829 | 33,518 |
| その他 | 49,657 | 50,697 |
| 小計 | 5,955,859 | 5,275,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191,630 | 148,490 |
| 利息の支払額 | △11,397 | △7,180 |
| 法人税等の支払額 | △1,094,101 | △345,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,041,990 | 5,071,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,623,568 | △1,576,417 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,397,747 | 1,097,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △823,519 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 29,274 | 1,235,067 |
| その他 | 111,220 | △72,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,908,845 | 684,091 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,036,716 | △1,036,245 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,239 | △320 |
| その他 | △72,485 | △75,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,110,441 | △1,112,099 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △100,485 | △58,011 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,922,217 | 4,585,910 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,042,850 | 10,965,068 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,965,068 | 15,550,978 |
