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(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,354

4,033

減価償却費

2,647

2,717

減損損失

98

87

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△1

受取利息及び受取配当金

△188

△238

支払利息

11

11

為替差損益（△は益）

△221

△93

売上債権の増減額（△は増加）

1,264

557

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,157

751

仕入債務の増減額（△は減少）

△305

△333

投資有価証券売却損益（△は益）

△820

△46

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

△225

未払消費税等の増減額（△は減少）

△94

25

その他の流動負債の増減額（△は減少）

44

△237

その他

△108

△19

小計

8,506

6,987

利息及び配当金の受取額

181

230

利息の支払額

△11

△6

法人税等の支払額

△1,968

△2,522

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,707

4,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,522

△4,460

有価証券の売却及び償還による収入

271

－

投資有価証券の取得による支出

△987

△600

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,270

145

その他

4

△96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,962

△5,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,416

△1,450

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△133

△162

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,550

△1,614

現金及び現金同等物に係る換算差額

493

268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,687

△1,668

現金及び現金同等物の期首残高

17,240

20,928

現金及び現金同等物の期末残高

 20,928

 19,259