ユニオンツールのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,033 | 6,904 |
| 減価償却費 | 2,717 | 2,906 |
| 減損損失 | 87 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △238 | △266 |
| 支払利息 | 11 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | △93 | △83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 557 | △2,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 751 | 99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △333 | 222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △46 | △22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △225 | 240 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 25 | △450 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11 | △63 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △237 | 361 |
| その他 | △31 | △105 |
| 小計 | 6,987 | 7,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 261 |
| 利息の支払額 | △6 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △2,522 | △447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,688 | 7,283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,460 | △4,102 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △3,875 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 145 | 36 |
| その他 | △96 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,011 | △7,269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,450 | △1,503 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| その他 | △162 | △173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,614 | △1,678 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 268 | 371 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,668 | △1,292 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,928 | 19,259 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,259 | 17,966 |
