シリウスビジョン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

17,501

△112,238

減価償却費

21,734

23,347

のれん償却額

－

6,417

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,863

20,497

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,812

△18,028

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,350

△34,397

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△64,735

6,200

受取利息及び受取配当金

△7,204

△5,411

支払利息

1,549

2,287

為替差損益（△は益）

5,402

△293

関係会社株式売却損益（△は益）

△19,738

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△29,166

固定資産除却損

－

9,463

減損損失

－

3,670

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,750

－

特別退職金

－

15,000

助成金収入

－

△10,640

事業整理損

－

6,455

退職給付制度終了損

－

17,912

事業分離における移転利益

－

△64,877

組織再編費用

41,842

－

保険解約返戻金

△7,334

－

売上債権の増減額（△は増加）

△220,017

268,852

たな卸資産の増減額（△は増加）

△97,293

24,260

仕入債務の増減額（△は減少）

△278,115

△137,548

未払消費税等の増減額（△は減少）

△53,131

75,477

その他

22,320

39,152

小計

△649,269

106,392

利息及び配当金の受取額

7,204

5,411

利息の支払額

△1,549

△2,287

助成金の受取額

－

10,640

特別退職金の支払額

△41,842

－

法人税等の還付額

15,543

118,510

法人税等の支払額

△203,896

△15,074

営業活動によるキャッシュ・フロー

△873,810

223,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,062

△58,143

無形固定資産の取得による支出

△25,995

△6,878

子会社の設立による支出

－

△226,599

出資金の分配による収入

6,551

5,312

事業分離による収入

－

120,000

保険積立金の解約による収入

17,800

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

19,492

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,942

－

その他

5,000

△9,948

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,155

△176,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△127,521

△3,745

長期借入金の返済による支出

△376

－

リース債務の返済による支出

△5,040

△3,346

自己株式の取得による支出

△13

－

配当金の支払額

△42,420

△42,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

△175,371

△49,644

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,980

△1,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,063,318

△3,529

現金及び現金同等物の期首残高

2,372,293

1,308,975

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,308,975

1,305,446