シリウスビジョン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

426,507

17,501

減価償却費

16,489

21,734

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

4,863

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,878

△10,812

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,670

△2,350

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,462

△64,735

受取利息及び受取配当金

△5,887

△7,204

支払利息

1,857

1,549

為替差損益（△は益）

2,563

5,402

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△19,738

固定資産売却損益（△は益）

△174,057

－

固定資産除却損

922

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3,750

組織再編費用

－

41,842

保険解約返戻金

－

△7,334

売上債権の増減額（△は増加）

△174,208

△220,017

たな卸資産の増減額（△は増加）

28,370

△97,293

仕入債務の増減額（△は減少）

23,433

△278,115

未払消費税等の増減額（△は減少）

42,132

△53,131

その他

△64,187

22,320

小計

127,183

△649,269

利息及び配当金の受取額

5,887

7,204

利息の支払額

△1,857

△1,549

保険金の受取額

8,557

－

特別退職金の支払額

－

△41,842

法人税等の還付額

8,945

15,543

法人税等の支払額

△90,095

△203,896

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,622

△873,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,029

△29,062

有形固定資産の売却による収入

510,001

－

無形固定資産の取得による支出

△23,686

△25,995

投資有価証券の売却による収入

－

5,000

投資有価証券の取得による支出

△22,050

－

出資金の分配による収入

7,269

6,551

保険積立金の解約による収入

－

17,800

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

19,492

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

457,504

△9,155

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,342

△127,521

長期借入金の返済による支出

△432

△376

リース債務の返済による支出

△5,360

△5,040

自己株式の取得による支出

－

△13

配当金の支払額

△21,010

△42,420

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,460

△175,371

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,306

△4,980

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

486,359

△1,063,318

現金及び現金同等物の期首残高

1,858,981

2,372,293

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

26,951

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,372,293

1,308,975