シリウスビジョン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

81,516

426,507

減価償却費

18,682

16,489

減損損失

23,574

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△31,601

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,308

△5,878

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,888

5,670

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△44,611

3,462

受取利息及び受取配当金

△6,354

△5,887

支払利息

1,943

1,857

為替差損益（△は益）

2,057

2,563

固定資産売却損益（△は益）

－

△174,057

固定資産除却損

4

922

保険解約返戻金

△5,369

－

売上債権の増減額（△は増加）

△11,426

△174,208

たな卸資産の増減額（△は増加）

△94,470

28,370

仕入債務の増減額（△は減少）

95,881

23,433

未払消費税等の増減額（△は減少）

△34,614

42,132

その他

65,442

△64,187

小計

59,074

127,183

利息及び配当金の受取額

6,354

5,887

利息の支払額

△1,943

△1,857

保険金の受取額

－

8,557

法人税等の還付額

－

8,945

法人税等の支払額

△122,754

△90,095

営業活動によるキャッシュ・フロー

△59,269

58,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,911

△14,029

有形固定資産の売却による収入

－

510,001

無形固定資産の取得による支出

△13,193

△23,686

投資有価証券の取得による支出

△30,000

△22,050

出資金の分配による収入

12,314

7,269

敷金及び保証金の差入による支出

△7,151

－

保険積立金の解約による収入

18,753

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,188

457,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

35,358

1,342

長期借入金の返済による支出

△450

△432

リース債務の返済による支出

△5,023

△5,360

自己株式の取得による支出

△22,025

－

配当金の支払額

△53,843

△21,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

△45,983

△25,460

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,160

△4,306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△140,601

486,359

現金及び現金同等物の期首残高

1,999,583

1,858,981

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

26,951

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,858,981

※ 2,372,293