シリウスビジョン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

又は税金等調整前当期純損失（△）

130,835

△110,275

減価償却費

69,235

114,662

のれん償却額

8,556

8,556

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△46,706

△8,283

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,751

5,061

株式給付引当金の増減額（△は減少）

8,139

9,014

受取利息及び受取配当金

△11,139

△12,422

支払利息

－

811

為替差損益（△は益）

△775

△1,304

固定資産売却損益（△は益）

△61,205

－

固定資産除却損

299

－

減損損失

6,821

70,736

契約解約損

39,750

－

損害賠償金

－

1,638

子会社清算損益（△は益）

－

△47,065

投資有価証券評価損益（△は益）

3,606

－

売上債権の増減額（△は増加）

△315,761

368,304

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31,209

△97,055

仕入債務の増減額（△は減少）

2,619

△62,608

未払消費税等の増減額（△は減少）

98,901

△29,706

その他

8,371

50,454

小計

△92,410

260,518

利息及び配当金の受取額

11,139

12,422

利息の支払額

－

△811

損害賠償金の支払額

－

△1,638

法人税等の還付額

1,931

1,601

法人税等の支払額

△26,870

△31,423

営業活動によるキャッシュ・フロー

△106,208

240,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,523

△161,819

無形固定資産の取得による支出

△102,023

△192,233

有形固定資産の売却による収入

126,966

－

長期前払費用の取得による支出

△23,243

△2,727

出資金の分配による収入

962

263

貸付けによる支出

△18,333

－

貸付金の回収による収入

－

5,000

敷金及び保証金の差入による支出

－

△16,387

敷金の回収による収入

－

7,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,194

△360,470

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

－

△9,996

リース債務の返済による支出

△735

△735

自己株式の取得による支出

－

△6

配当金の支払額

△47,813

△47,907

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式

の取得による支出

－

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,548

41,334

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,213

10,458

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△164,739

△68,007

現金及び現金同等物の期首残高

1,248,019

1,083,280

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,083,280

※ 1,015,272