シリウスビジョン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△380,596

130,835

減価償却費

125,924

69,235

のれん償却額

8,556

8,556

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△92,462

△46,706

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,968

△2,751

株式給付引当金の増減額（△は減少）

865

8,139

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12,056

－

受取利息及び受取配当金

△10,090

△11,139

支払利息

218

－

為替差損益（△は益）

△904

△775

固定資産売却損益（△は益）

△279,139

△61,205

固定資産除却損

2,147

299

減損損失

243,724

6,821

契約解約損

－

39,750

役員退職慰労金

44,521

－

投資有価証券評価損益（△は益）

2,301

3,606

売上債権の増減額（△は増加）

325,524

△315,761

棚卸資産の増減額（△は増加）

△262,466

△31,209

仕入債務の増減額（△は減少）

△73,912

2,619

未払消費税等の増減額（△は減少）

△111,926

98,901

その他

△57,795

8,371

小計

△524,598

△92,410

利息及び配当金の受取額

10,090

11,139

利息の支払額

△218

－

法人税等の還付額

72,680

1,931

法人税等の支払額

△26,160

△26,870

役員退職慰労金の支払額

△76,858

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△545,065

△106,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△77,541

△4,523

無形固定資産の取得による支出

△223,869

△102,023

有形固定資産の売却による収入

490,499

126,966

長期前払費用の取得による支出

－

△23,243

貸付けによる支出

－

△18,333

投資有価証券の取得による支出

△4,500

－

出資金の分配による収入

1,960

962

その他

△696

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

185,852

△20,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

－

リース債務の返済による支出

△2,139

△735

非支配株主からの払込みによる収入

10

－

配当金の支払額

△47,352

△47,813

財務活動によるキャッシュ・フロー

△249,482

△48,548

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,633

10,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△595,061

△164,739

現金及び現金同等物の期首残高

1,843,081

1,248,019

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,248,019

※ 1,083,280