ＳＭＣのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 308,777 | 252,653 |
| 減価償却費 | 25,767 | 33,355 |
| 減損損失 | 35 | － |
| 特別退職金 | 370 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △517 | 274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 190 | 226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143 | 285 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,985 | △19,039 |
| 支払利息 | 105 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | △21,874 | △11,998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,203 | △1,235 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △10,014 | 31,089 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △106,728 | △74,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,332 | △26,267 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △6,023 | △2,279 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,690 | △2,800 |
| その他 | △5,467 | △10,723 |
| 小計 | 178,632 | 169,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,692 | 18,820 |
| 利息の支払額 | △125 | △82 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △91,581 | △89,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,617 | 98,207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △190,302 | △124,751 |
| 定期預金の払戻による収入 | 207,357 | 139,812 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,180 | △102,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,197 | △1,961 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △60,795 | △67,278 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び
償還による収入 | 18,731 | 24,140 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,553 | △8,819 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 19,588 | 6,572 |
| その他 | 2,265 | 2,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △87,086 | △131,900 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,276 | △181 |
| 長期借入れによる収入 | 2,307 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,936 | △2,051 |
| 自己株式の取得による支出 | △55,030 | △30,628 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △44 | － |
| 配当金の支払額 | △58,776 | △58,063 |
| その他 | △95 | △103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △113,299 | △87,928 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,796 | 35,884 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △67,972 | △85,737 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 559,296 | 491,324 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 491,324 | 405,586 |
