ＳＭＣ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

272,851

308,777

減価償却費

20,557

25,767

減損損失

222

35

特別退職金

－

370

貸倒引当金の増減額（△は減少）

139

△517

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△15

190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

710

143

受取利息及び受取配当金

△7,350

△12,985

支払利息

182

105

為替差損益（△は益）

△25,599

△21,874

投資有価証券売却損益（△は益）

△243

△3,203

投資有価証券評価損益（△は益）

1

34

売上債権の増減額（△は増加）

△16,941

△10,014

棚卸資産の増減額（△は増加）

△33,777

△106,728

仕入債務の増減額（△は減少）

3,209

6,332

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△10,845

△6,023

その他の流動負債の増減額（△は減少）

8,966

3,690

その他

△2,257

△5,467

小計

209,812

178,632

利息及び配当金の受取額

8,431

14,692

利息の支払額

△180

△125

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△61,969

△91,581

営業活動によるキャッシュ・フロー

156,093

101,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△151,867

△190,302

定期預金の払戻による収入

107,440

207,357

有形固定資産の取得による支出

△77,588

△72,180

無形固定資産の取得による支出

△3,343

△2,197

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,276

△60,795

有価証券及び投資有価証券の売却及び
償還による収入

14,080

18,731

保険積立金の積立による支出

△9,095

△9,553

保険積立金の払戻による収入

5,705

19,588

その他

△270

2,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

△116,215

△87,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200

5,276

長期借入れによる収入

2,100

2,307

長期借入金の返済による支出

△1,566

△6,936

自己株式の取得による支出

△50,020

△55,030

子会社の自己株式の取得による支出

－

△44

配当金の支払額

△39,631

△58,776

その他

△15

△95

財務活動によるキャッシュ・フロー

△88,933

△113,299

現金及び現金同等物に係る換算差額

46,811

30,796

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,243

△67,972

現金及び現金同等物の期首残高

561,540

559,296

現金及び現金同等物の期末残高

※ 559,296

※ 491,324