ＳＭＣ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

172,482

272,851

減価償却費

18,585

20,557

減損損失

－

222

貸倒引当金の増減額（△は減少）

158

139

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△711

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,652

710

受取利息及び受取配当金

△7,371

△7,350

支払利息

174

182

為替差損益（△は益）

△4,236

△25,599

投資有価証券売却損益（△は益）

△63

△243

関係会社株式売却損益（△は益）

△929

－

投資有価証券評価損益（△は益）

109

1

売上債権の増減額（△は増加）

△20,605

△16,941

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,457

△33,777

仕入債務の増減額（△は減少）

△891

3,209

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,168

△10,845

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,731

8,966

その他

△478

△2,257

小計

153,675

209,812

利息及び配当金の受取額

4,786

8,431

利息の支払額

△197

△180

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△37,790

△61,969

営業活動によるキャッシュ・フロー

120,473

156,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△172,628

△151,867

定期預金の払戻による収入

261,998

107,440

有形固定資産の取得による支出

△28,281

△77,588

無形固定資産の取得による支出

△1,016

△3,343

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△2,483

△1,276

有価証券及び投資有価証券の売却及び
償還による収入

13,583

14,080

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入

6,280

－

保険積立金の積立による支出

△9,848

△9,095

保険積立金の払戻による収入

4,693

5,705

その他

1,141

△270

投資活動によるキャッシュ・フロー

73,440

△116,215

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,286

200

長期借入れによる収入

3,200

2,100

長期借入金の返済による支出

△1,645

△1,566

自己株式の取得による支出

△28,706

△50,020

配当金の支払額

△26,607

△39,631

その他

35

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△56,009

△88,933

現金及び現金同等物に係る換算差額

24,507

46,811

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

162,411

△2,243

現金及び現金同等物の期首残高

399,128

561,540

現金及び現金同等物の期末残高

※ 561,540

※ 559,296