ＳＭＣ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

158,133

172,482

減価償却費

16,669

18,585

貸倒引当金の増減額（△は減少）

124

158

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

△711

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

460

△1,652

受取利息及び受取配当金

△12,230

△7,371

支払利息

124

174

為替差損益（△は益）

△252

△4,236

投資有価証券売却損益（△は益）

86

△63

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△929

投資有価証券評価損益（△は益）

205

109

売上債権の増減額（△は増加）

7,859

△20,605

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,328

△4,457

仕入債務の増減額（△は減少）

4,319

△891

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,346

△1,168

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,356

4,731

その他

△3,409

△478

小計

160,067

153,675

利息及び配当金の受取額

12,024

4,786

利息の支払額

△110

△197

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△47,370

△37,790

営業活動によるキャッシュ・フロー

124,610

120,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△216,171

△172,628

定期預金の払戻による収入

280,556

261,998

有形固定資産の取得による支出

△38,498

△28,281

無形固定資産の取得による支出

△481

△1,016

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△12,018

△2,483

有価証券及び投資有価証券の売却及び
償還による収入

14,369

13,583

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入

－

6,280

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

168

72

保険積立金の積立による支出

△8,675

△9,848

保険積立金の払戻による収入

4,106

4,693

その他

1,568

1,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

24,923

73,440

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,100

△2,286

長期借入れによる収入

6,500

3,200

長期借入金の返済による支出

△4,413

△1,645

自己株式の取得による支出

△27,346

△28,706

配当金の支払額

△26,745

△26,607

その他

△19

35

財務活動によるキャッシュ・フロー

△49,925

△56,009

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17,054

24,507

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

82,555

162,411

現金及び現金同等物の期首残高

312,366

399,128

連結の範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額（△は減少）

4,206

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 399,128

※ 561,540