ＳＭＣ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

197,081

158,133

減価償却費

16,255

16,669

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△243

124

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

66

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△599

460

受取利息及び受取配当金

△9,942

△12,230

支払利息

116

124

為替差損益（△は益）

△2,863

△252

投資有価証券売却損益（△は益）

△214

86

投資有価証券評価損益（△は益）

1,202

205

売上債権の増減額（△は増加）

2,485

7,859

たな卸資産の増減額（△は増加）

△25,653

△9,328

仕入債務の増減額（△は減少）

△49,140

4,319

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,000

△1,346

その他の流動負債の増減額（△は減少）

873

△1,356

その他

△2,229

△3,409

小計

128,195

160,067

利息及び配当金の受取額

9,925

12,024

利息の支払額

△99

△110

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△62,392

△47,370

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,627

124,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△301,880

△216,171

定期預金の払戻による収入

276,719

280,556

有形固定資産の取得による支出

△29,647

△38,498

無形固定資産の取得による支出

△1,672

△481

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△18,153

△12,018

有価証券及び投資有価証券の売却及び
償還による収入

18,270

14,369

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

206

168

保険積立金の積立による支出

△8,713

△8,675

保険積立金の払戻による収入

5,003

4,106

その他

1,069

1,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,800

24,923

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30

2,100

長期借入れによる収入

2,600

6,500

長期借入金の返済による支出

△1,770

△4,413

自己株式の取得による支出

△20

△27,346

配当金の支払額

△26,882

△26,745

その他

△48

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,151

△49,925

現金及び現金同等物に係る換算差額

△999

△17,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,323

82,555

現金及び現金同等物の期首残高

322,690

312,366

連結の範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額（△は減少）

－

4,206

現金及び現金同等物の期末残高

※ 312,366

※ 399,128