ＳＭＣ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

196,067

197,081

減価償却費

15,252

16,255

減損損失

923

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△432

△243

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20

66

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△392

△599

受取利息及び受取配当金

△8,379

△9,942

支払利息

110

116

為替差損益（△は益）

5,094

△2,863

投資有価証券売却損益（△は益）

△43

△214

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,202

売上債権の増減額（△は増加）

△19,819

2,485

たな卸資産の増減額（△は増加）

△25,951

△25,653

仕入債務の増減額（△は減少）

26,882

△49,140

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△3,501

1,000

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,840

873

その他

262

△2,229

小計

189,934

128,195

利息及び配当金の受取額

9,047

9,925

利息の支払額

△126

△99

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△44,540

△62,392

営業活動によるキャッシュ・フロー

154,315

75,627

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△118,580

△301,880

定期預金の払戻による収入

110,455

276,719

有形固定資産の取得による支出

△24,152

△29,647

無形固定資産の取得による支出

△1,364

△1,672

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△45,400

△18,153

有価証券及び投資有価証券の売却及び
償還による収入

11,327

18,270

貸付けによる支出

△779

△0

貸付金の回収による収入

268

206

保険積立金の積立による支出

△8,233

△8,713

保険積立金の払戻による収入

4,099

5,003

その他

1,701

1,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

△70,658

△58,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,070

△30

長期借入れによる収入

1,000

2,600

長期借入金の返済による支出

△1,565

△1,770

自己株式の取得による支出

△30

△20

配当金の支払額

△26,880

△26,882

その他

760

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,785

△26,151

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,630

△999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

45,241

△10,323

現金及び現金同等物の期首残高

277,449

322,690

現金及び現金同等物の期末残高

※ 322,690

※ 312,366