ＳＭＣ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

308,777

252,653

減価償却費

25,767

33,355

減損損失

35

－

特別退職金

370

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△517

274

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

190

226

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

143

285

受取利息及び受取配当金

△12,985

△19,039

支払利息

105

82

為替差損益（△は益）

△21,874

△11,998

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,203

△1,235

投資有価証券評価損益（△は益）

34

－

売上債権の増減額（△は増加）

△10,014

31,089

棚卸資産の増減額（△は増加）

△106,728

△74,481

仕入債務の増減額（△は減少）

6,332

△26,267

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△6,023

△2,279

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,690

△2,800

その他

△5,467

△10,723

小計

178,632

169,140

利息及び配当金の受取額

14,692

18,820

利息の支払額

△125

△82

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△91,581

△89,671

営業活動によるキャッシュ・フロー

101,617

98,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△190,302

△124,751

定期預金の払戻による収入

207,357

139,812

有形固定資産の取得による支出

△72,180

△102,347

無形固定資産の取得による支出

△2,197

△1,961

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△60,795

△67,278

有価証券及び投資有価証券の売却及び
償還による収入

18,731

24,140

保険積立金の積立による支出

△9,553

△8,819

保険積立金の払戻による収入

19,588

6,572

その他

2,265

2,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

△87,086

△131,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,276

△181

長期借入れによる収入

2,307

3,100

長期借入金の返済による支出

△6,936

△2,051

自己株式の取得による支出

△55,030

△30,628

子会社の自己株式の取得による支出

△44

－

配当金の支払額

△58,776

△58,063

その他

△95

△103

財務活動によるキャッシュ・フロー

△113,299

△87,928

現金及び現金同等物に係る換算差額

30,796

35,884

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△67,972

△85,737

現金及び現金同等物の期首残高

559,296

491,324

現金及び現金同等物の期末残高

※ 491,324

※ 405,586