三井海洋開発のキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
(単位：千米ドル) |
| 注記
番号 | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 54,835 | 214,668 |
減価償却費及び償却費 | 7,8 | 39,606 | 40,690 |
引当金の増減額（△は減少） | | △152,571 | △16,938 |
確定給付負債の増減額（△は減少） | 16 | △10,741 | 1,130 |
持分法による投資損益（△は益） | | △126,845 | △128,677 |
金融収益及び金融費用 | | 20,495 | △21,730 |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | △91,633 | △104,945 |
契約資産の増減額（△は増加） | | 447,452 | 71,743 |
その他の流動資産の増減額（△は増加） | | 7,497 | △13,738 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | △437,736 | 260,298 |
契約負債の増減額（△は減少） | | 89,660 | 77,921 |
その他の流動負債の増減額（△は減少） | | △23,110 | △21,976 |
その他 | | △66,469 | 24,117 |
小計 | | △249,559 | 382,561 |
利息の受取額 | | 39,631 | 44,258 |
配当金の受取額 | | 46,229 | 96,712 |
利息の支払額 | | △16,898 | △22,310 |
法人所得税の支払額 | | △28,298 | △15,335 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | △208,895 | 485,886 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期貸付金の純増減額（△は増加） | | △8,295 | - |
長期貸付けによる支出 | | △24,103 | - |
長期貸付金の回収による収入 | | 60,604 | 20,527 |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | 7,8 | △6,883 | △7,469 |
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | 31 | △96,383 | △229,821 |
持分法で会計処理されている投資の清算による収入 | | 8,464 | 6,221 |
持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入 | | 9,749 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △56,846 | △210,542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
社債の発行による収入 | 30 | - | 195,518 |
長期借入金の返済による支出 | 30 | △31,620 | △19,084 |
リース負債の返済による支出 | | △21,463 | △25,274 |
株式の発行による収入 | 30 | - | 107,549 |
新設子会社に対する非支配株主からの出資 | | 3,500 | - |
配当金の支払額 | 22 | △19 | △10 |
非支配株主への配当金の支払額 | | △684 | △17,750 |
補助金の受取額 | | 707 | 197 |
デリバティブの決済による収入 | | 568 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △49,013 | 241,146 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △2,750 | 4,795 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △317,505 | 521,286 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 810,131 | 492,625 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 492,625 | 1,013,912 |
