三井海洋開発のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
(単位：千米ドル) |
| 注記
番号 | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前損失（△） | | △115,771 | △344,300 |
減価償却費及び償却費 | 7,8 | 36,827 | 41,189 |
引当金の増減額（△は減少） | | △61,579 | 143,009 |
確定給付負債の増減額（△は減少） | 18 | 8,489 | △3,842 |
金融収益及び金融費用 | | △22,550 | 26,747 |
持分法による投資損益（△は益） | | △56,790 | △29,309 |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | 145,885 | △88,454 |
契約資産の増減額（△は増加） | | 196,495 | △83,252 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | △87,144 | 301,257 |
契約負債の増減額（△は減少） | | 291,337 | △84,513 |
その他流動資産の増減額（△は増加） | | △147,273 | 187,111 |
その他 | | 7,467 | 9,851 |
小計 | | 195,393 | 75,493 |
利息の受取額 | | 47,725 | 32,841 |
配当金の受取額 | | 79,968 | 67,233 |
利息の支払額 | | △7,329 | △5,235 |
法人所得税の支払額 | | △13,562 | △18,093 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 302,195 | 152,239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期貸付金の純増減額（△は増加） | | 50,383 | △9,301 |
長期貸付による支出 | | △32,724 | △105,306 |
貸付金の回収による収入 | | 31,280 | - |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | 7,8 | △37,057 | △29,362 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 24 | - |
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | 33 | △18,124 | △76,573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △6,218 | △220,544 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 32 | 29,000 | △29,000 |
長期借入れによる収入 | 32 | - | 160,000 |
長期借入金の返済による支出 | 32 | △127,838 | △54,249 |
社債の発行による収入 | 32 | - | 225,000 |
自己株式の純増減額（△は増加） | 23 | 178 | 262 |
配当金の支払額 | 24 | △24,404 | △18,994 |
非支配持分への配当金の支払額 | | - | △620 |
デリバティブの決済による収入 | | 9,003 | 2,979 |
助成金収入 | | 5,718 | 2,737 |
リース負債の返済による支出 | 9,32 | △21,752 | △22,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △130,096 | 265,965 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △22,171 | △4,679 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 143,708 | 192,981 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 473,441 | 617,149 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 617,149 | 810,131 |
