三井海洋開発のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △15,558 | △11,749 |
| 減価償却費 | 3,265 | 3,294 |
| のれん償却額 | 159 | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △242 | 612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 519 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | △25 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,146 | △1,173 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 1,071 | 697 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 10,568 | △6,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,943 | △4,263 |
| 支払利息 | 964 | 654 |
| 為替差損益（△は益） | △760 | △5,767 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,382 | △4,467 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 590 | 84 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △509 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △71,131 | 54,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 688 | △14,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,684 | 9,153 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △327 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △3,464 | △2,500 |
| その他 | 6,608 | 2,156 |
| 小計 | △4,545 | 20,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,846 | 12,724 |
| 利息の支払額 | △957 | △704 |
| 法人税等の支払額 | △4,592 | △1,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,248 | 31,004 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 73 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,710 | △3,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,381 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,959 | △1,878 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 34,658 | 5,219 |
| 長期貸付けによる支出 | △4,981 | △3,405 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,796 | 3,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,259 | △742 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △26 | 3,487 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,093 | △13,815 |
| 自己株式の取得による支出 | △89 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 19 |
| 配当金の支払額 | △3,033 | △2,609 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,310 | － |
| 助成金収入 | － | 591 |
| リース債務の返済による支出 | △1,318 | △1,562 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △8,880 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,751 | △13,888 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △889 | △3,769 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,369 | 12,603 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,773 | 52,142 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52,142 | 64,746 |
