三井海洋開発のキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 28,779 | △15,558 |
| 減価償却費 | 2,083 | 3,265 |
| のれん償却額 | 161 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △601 | △242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,146 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 538 | 1,071 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | △42 | 10,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,107 | △5,943 |
| 支払利息 | 926 | 964 |
| 為替差損益（△は益） | △329 | △760 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △9,841 | △2,382 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 236 | 590 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | △509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,782 | △71,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,459 | 688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,552 | 64,684 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △112 | △3,464 |
| その他 | △2,004 | 6,608 |
| 小計 | 39,606 | △4,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,422 | 6,846 |
| 利息の支払額 | △955 | △957 |
| 法人税等の支払額 | △5,880 | △4,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,193 | △3,248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △74 | 73 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,189 | △2,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,330 | 1,381 |
| 有価証券の売却による収入 | 134 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,606 | △4,959 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4,829 | 34,658 |
| 長期貸付けによる支出 | △4,599 | △4,981 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,176 | 26,259 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,091 | △26 |
| 長期借入れによる収入 | 194 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,143 | △6,093 |
| 自己株式の取得による支出 | △97 | △89 |
| 配当金の支払額 | △2,891 | △3,033 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △1,310 |
| リース債務の返済による支出 | △12 | △1,318 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △8,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,043 | △20,751 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,855 | △889 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,116 | 1,369 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,331 | 50,773 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50,773 | 52,142 |
