三井海洋開発

(単位：千米ドル)

注記
番号

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は税引前損失（△）

△344,300

54,835

減価償却費及び償却費

7,8

41,189

39,606

引当金の増減額（△は減少）

143,009

△152,571

確定給付負債の増減額（△は減少）

17

△3,842

△10,741

持分法による投資損益（△は益）

△29,309

△126,845

金融収益及び金融費用

26,747

20,495

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△88,454

△91,633

契約資産の増減額（△は増加）

△83,252

447,452

その他の流動資産の増減額（△は増加）

187,111

7,497

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

301,257

△437,736

契約負債の増減額（△は減少）

△84,513

89,660

その他

9,851

△89,580

小計

75,493

△249,559

利息の受取額

32,841

39,631

配当金の受取額

67,233

46,229

利息の支払額

△5,235

△16,898

法人所得税の支払額

△18,093

△28,298

営業活動によるキャッシュ・フロー

152,239

△208,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△9,301

△8,295

長期貸付けによる支出

△105,306

△24,103

長期貸付金の回収による収入

-

60,604

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

7,8

△29,362

△6,883

持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入

-

9,749

持分法で会計処理されている投資の清算による収入

-

8,464

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

32

△76,573

△96,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

△220,544

△56,846

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

△29,000

-

長期借入れによる収入

31

160,000

-

長期借入金の返済による支出

31

△54,249

△31,620

社債の発行による収入

31

225,000

-

リース負債の返済による支出

△22,150

△21,463

自己株式の純増減額（△は増加）

22

262

-

新設子会社に対する非支配株主からの出資

-

3,500

配当金の支払額

23

△18,994

△19

非支配株主への配当金の支払額

△620

△684

補助金の受取額

2,737

707

デリバティブの決済による収入

2,979

568

財務活動によるキャッシュ・フロー

265,965

△49,013

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,679

△2,750

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

192,981

△317,505

現金及び現金同等物の期首残高

5

617,149

810,131

現金及び現金同等物の期末残高

5

810,131

492,625