三井海洋開発

(単位：千米ドル)

注記
番号

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前損失（△）

△115,771

△344,300

減価償却費及び償却費

7,8

36,827

41,189

引当金の増減額（△は減少）

△61,579

143,009

確定給付負債の増減額（△は減少）

18

8,489

△3,842

金融収益及び金融費用

△22,550

26,747

持分法による投資損益（△は益）

△56,790

△29,309

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

145,885

△88,454

契約資産の増減額（△は増加）

196,495

△83,252

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△87,144

301,257

契約負債の増減額（△は減少）

291,337

△84,513

その他流動資産の増減額（△は増加）

△147,273

187,111

その他

7,467

9,851

小計

195,393

75,493

利息の受取額

47,725

32,841

配当金の受取額

79,968

67,233

利息の支払額

△7,329

△5,235

法人所得税の支払額

△13,562

△18,093

営業活動によるキャッシュ・フロー

302,195

152,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の純増減額（△は増加）

50,383

△9,301

長期貸付による支出

△32,724

△105,306

貸付金の回収による収入

31,280

-

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

7,8

△37,057

△29,362

有形固定資産の売却による収入

7

24

-

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

33

△18,124

△76,573

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,218

△220,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

29,000

△29,000

長期借入れによる収入

32

-

160,000

長期借入金の返済による支出

32

△127,838

△54,249

社債の発行による収入

32

-

225,000

自己株式の純増減額（△は増加）

23

178

262

配当金の支払額

24

△24,404

△18,994

非支配持分への配当金の支払額

-

△620

デリバティブの決済による収入

9,003

2,979

助成金収入

5,718

2,737

リース負債の返済による支出

9,32

△21,752

△22,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

△130,096

265,965

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22,171

△4,679

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

143,708

192,981

現金及び現金同等物の期首残高

5

473,441

617,149

現金及び現金同等物の期末残高

5

617,149

810,131