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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△15,558
△11,749
減価償却費
3,265
3,294
のれん償却額
159
150
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△242
612
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
19
519
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
6
△25
工事損失引当金の増減額（△は減少）
7,146
△1,173
保証工事引当金の増減額（△は減少）
1,071
697
修繕引当金の増減額（△は減少）
10,568
△6,841
受取利息及び受取配当金
△5,943
△4,263
支払利息
964
654
為替差損益（△は益）
△760
△5,767
持分法による投資損益（△は益）
△2,382
△4,467
デリバティブ評価損益（△は益）
590
84
関係会社清算損益（△は益）
△509
－
売上債権の増減額（△は増加）
△71,131
54,896
たな卸資産の増減額（△は増加）
688
△14,751
仕入債務の増減額（△は減少）
64,684
9,153
固定資産売却損益（△は益）
△327
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,464
△2,500
その他
6,608
2,156
小計
△4,545
20,678
利息及び配当金の受取額
6,846
12,724
利息の支払額
△957
△704
法人税等の支払額
△4,592
△1,694
△3,248
31,004
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
73
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,710
△3,942
有形固定資産の売却による収入
1,381
2
関係会社株式の取得による支出
△4,959
△1,878
短期貸付金の純増減額（△は増加）
34,658
5,219
長期貸付けによる支出
△4,981
△3,405
長期貸付金の回収による収入
2,796
3,261
26,259
△742
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△26
3,487
長期借入金の返済による支出
△6,093
△13,815
自己株式の取得による支出
△89
△0
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△3,033
△2,609
非支配株主への配当金の支払額
△1,310
助成金収入
591
リース債務の返済による支出
△1,318
△1,562
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△8,880
△20,751
△13,888
現金及び現金同等物に係る換算差額
△889
△3,769
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,369
12,603
現金及び現金同等物の期首残高
50,773
52,142
現金及び現金同等物の期末残高
64,746
