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決算推移
決算書
(単位：千米ドル)
注記番号
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
54,835
214,668
減価償却費及び償却費
7,8
39,606
40,690
引当金の増減額（△は減少）
△152,571
△16,938
確定給付負債の増減額（△は減少）
16
△10,741
1,130
持分法による投資損益（△は益）
△126,845
△128,677
金融収益及び金融費用
20,495
△21,730
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△91,633
△104,945
契約資産の増減額（△は増加）
447,452
71,743
その他の流動資産の増減額（△は増加）
7,497
△13,738
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△437,736
260,298
契約負債の増減額（△は減少）
89,660
77,921
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△23,110
△21,976
その他
△66,469
24,117
小計
△249,559
382,561
利息の受取額
39,631
44,258
配当金の受取額
46,229
96,712
利息の支払額
△16,898
△22,310
法人所得税の支払額
△28,298
△15,335
△208,895
485,886
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△8,295
-
長期貸付けによる支出
△24,103
長期貸付金の回収による収入
60,604
20,527
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△6,883
△7,469
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
31
△96,383
△229,821
持分法で会計処理されている投資の清算による収入
8,464
6,221
持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入
9,749
△56,846
△210,542
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
30
195,518
長期借入金の返済による支出
△31,620
△19,084
リース負債の返済による支出
△21,463
△25,274
株式の発行による収入
107,549
新設子会社に対する非支配株主からの出資
3,500
配当金の支払額
22
△19
△10
非支配株主への配当金の支払額
△684
△17,750
補助金の受取額
707
197
デリバティブの決済による収入
568
△49,013
241,146
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,750
4,795
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△317,505
521,286
現金及び現金同等物の期首残高
5
810,131
492,625
現金及び現金同等物の期末残高
1,013,912
