三井海洋開発のキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
(単位：千米ドル) |
| 注記
番号 | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 214,668 | 307,975 |
減価償却費及び償却費 | 7,8 | 40,690 | 38,795 |
引当金の増減額（△は減少） | | △16,938 | 490 |
確定給付負債の増減額（△は減少） | 16 | 1,130 | △242 |
持分法による投資損益（△は益） | | △128,677 | △154,004 |
金融収益及び金融費用 | | △21,730 | 14,925 |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | △104,945 | △186,049 |
契約資産の増減額（△は増加） | | 71,743 | △10,255 |
その他の流動資産の増減額（△は増加） | | △13,738 | 23,233 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | 260,298 | 155,043 |
契約負債の増減額（△は減少） | | 77,921 | 292,372 |
その他の流動負債の増減額（△は減少） | | △21,976 | 28,856 |
その他 | | 24,117 | △8,529 |
小計 | | 382,561 | 502,611 |
利息の受取額 | | 44,258 | 60,403 |
配当金の受取額 | | 96,712 | 91,274 |
利息の支払額 | | △22,310 | △36,355 |
法人所得税の支払額 | | △15,335 | △57,043 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 485,886 | 560,890 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期貸付金の純増減額（△は増加） | | - | △4,388 |
長期貸付金の回収による収入 | | 20,527 | 27,370 |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | 7,8 | △7,469 | △12,282 |
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | 30 | △229,821 | △133,331 |
持分法で会計処理されている投資の清算による収入 | | 6,221 | - |
持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入 | | - | 50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △210,542 | △122,581 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
社債の発行による収入 | 29 | 195,518 | - |
長期借入金の返済による支出 | 29 | △19,084 | △57,799 |
リース負債の返済による支出 | | △25,274 | △26,190 |
株式の発行による収入 | 29 | 107,549 | - |
配当金の支払額 | 22 | △10 | △22,488 |
非支配株主への配当金の支払額 | | △17,750 | △38,750 |
非支配株主持分の取得による支出 | | - | △41,040 |
補助金の受取額 | | 197 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 241,146 | △186,267 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 4,795 | △12,676 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 521,286 | 239,363 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 492,625 | 1,013,912 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 1,013,912 | 1,253,276 |
