タツモ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,218,434

3,203,878

減価償却費

589,233

698,880

固定資産売却益

-

△64,999

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

4,576

賞与引当金の増減額（△は減少）

110,058

76,807

製品保証引当金の増減額（△は減少）

74,147

3,288

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,031

3,952

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,960

8,341

株式給付引当金の増減額（△は減少）

52,553

49,253

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

26,398

30,876

受取利息及び受取配当金

△15,344

△13,834

支払利息

31,125

31,693

為替差損益（△は益）

△72,298

△214,984

株式交付費

-

12,511

売上債権の増減額（△は増加）

△652,639

530,516

棚卸資産の増減額（△は増加）

△996,284

△6,415,724

その他の流動資産の増減額（△は増加）

30,929

△868,722

仕入債務の増減額（△は減少）

646,373

1,542,114

前受金の増減額（△は減少）

△1,443,286

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

228,775

未払金の増減額（△は減少）

63,380

187,397

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,273

12

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,084

△12,478

その他

△59,668

△37,101

小計

616,461

△1,014,968

利息及び配当金の受取額

15,387

13,837

利息の支払額

△32,678

△33,112

法人税等の支払額

△262,920

△479,444

営業活動によるキャッシュ・フロー

336,250

△1,513,688

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△90,144

-

定期預金の払戻による収入

-

190,942

投資有価証券の取得による支出

△200,120

△122

有形固定資産の売却による収入

-

65,000

有形固定資産の取得による支出

△470,876

△809,117

無形固定資産の取得による支出

△34,445

△116,976

その他

405

322

投資活動によるキャッシュ・フロー

△795,181

△669,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,180,000

1,700,000

長期借入れによる収入

800,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,229,487

△1,601,549

社債の償還による支出

-

△300,000

株式の発行による収入

-

1,530,155

リース債務の返済による支出

△7,972

△8,749

配当金の支払額

△216,130

△216,298

非支配株主への配当金の支払額

△2,965

△5,390

自己株式の取得による支出

△121

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

523,321

4,098,119

現金及び現金同等物に係る換算差額

167,590

128,629

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

231,980

2,043,109

現金及び現金同等物の期首残高

2,749,568

2,981,549

現金及び現金同等物の期末残高

2,981,549

5,024,659