タツモ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,768,140

2,218,434

減価償却費

577,565

589,233

のれん償却額

10,204

-

補助金収入

△46,898

-

固定資産圧縮損

46,792

-

減損損失

81,319

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,317

110,058

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△12,590

74,147

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△617

3,031

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△132,499

4,960

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△1,805

52,553

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

11,083

26,398

受取利息及び受取配当金

△7,182

△15,344

支払利息

35,149

31,125

為替差損益（△は益）

34,876

△72,298

売上債権の増減額（△は増加）

△234,623

△652,639

たな卸資産の増減額（△は増加）

△349,330

△996,284

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△20,623

30,929

仕入債務の増減額（△は減少）

805,821

646,373

前受金の増減額（△は減少）

△266,219

△1,443,286

未払金の増減額（△は減少）

△25,631

63,380

未払消費税等の増減額（△は減少）

△25,333

3,273

その他の流動負債の増減額（△は減少）

20,488

2,084

その他

24,135

△59,668

小計

2,295,539

616,461

利息及び配当金の受取額

7,707

15,387

補助金の受取額

46,898

-

利息の支払額

△34,689

△32,678

法人税等の支払額

△136,993

△262,920

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,178,462

336,250

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△111,500

△90,144

投資有価証券の取得による支出

△200,600

△200,120

有形固定資産の売却による収入

3,552

-

有形固定資産の取得による支出

△543,976

△470,876

無形固定資産の取得による支出

△61,572

△34,445

その他

36,321

405

投資活動によるキャッシュ・フロー

△877,774

△795,181

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△35,425

1,180,000

長期借入れによる収入

550,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△1,159,512

△1,229,487

リース債務の返済による支出

△7,475

△7,972

配当金の支払額

△121,781

△216,130

非支配株主への配当金の支払額

△1,228

△2,965

自己株式の取得による支出

△283,961

△121

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,059,384

523,321

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26,637

167,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

214,666

231,980

現金及び現金同等物の期首残高

2,534,902

2,749,568

現金及び現金同等物の期末残高

2,749,568

2,981,549