タツモ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

909,426

1,352,381

減価償却費

367,369

345,386

減損損失

27,467

107,197

固定資産除却損

－

16,326

固定資産売却損益（△は益）

△2,378

12,799

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,503

受取損害賠償金

－

△9,335

新株予約権戻入益

－

△28,263

為替換算調整勘定取崩益

－

△51,797

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17,350

3,107

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,851

5,735

製品保証引当金の増減額（△は減少）

34,165

35,287

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△892

14,054

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,488

11,362

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

87,040

受取利息及び受取配当金

△1,180

△988

支払利息

42,858

33,630

為替差損益（△は益）

31,797

6,997

株式交付費

41,227

－

特別退職金

23,914

－

売上債権の増減額（△は増加）

△388,919

△719,199

たな卸資産の増減額（△は増加）

833,019

△2,009,286

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△222,726

△130,212

仕入債務の増減額（△は減少）

797,835

442,484

前受金の増減額（△は減少）

△2,114,657

1,925,844

未払金の増減額（△は減少）

174,470

52,586

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,006

24,154

その他の流動負債の増減額（△は減少）

11,092

24,524

その他

7,036

△128,277

小計

598,923

1,422,038

利息及び配当金の受取額

1,180

988

損害賠償金の受取額

－

9,335

利息の支払額

△45,784

△30,328

特別退職金の支払額

△89,899

－

法人税等の支払額

△35,458

△98,561

営業活動によるキャッシュ・フロー

428,961

1,303,473

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

1,504

有形固定資産の売却による収入

32,841

1,417

有形固定資産の取得による支出

△308,582

△310,015

無形固定資産の取得による支出

△9,675

△3,380

その他

36,828

3,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

△248,587

△306,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,301,959

△1,150,000

長期借入れによる収入

1,050,000

950,000

長期借入金の返済による支出

△414,307

△659,396

リース債務の返済による支出

△20,736

△20,736

配当金の支払額

△2

△16,920

株式の発行による収入

400,428

7,718

非支配株主からの払込みによる収入

54,089

27,581

非支配株主への配当金の支払額

－

△1,801

財務活動によるキャッシュ・フロー

△232,487

△863,554

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,188

△4,331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△61,301

128,994

現金及び現金同等物の期首残高

1,208,354

1,147,053

現金及び現金同等物の期末残高

1,147,053

1,276,047