タツモ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,937,576

909,426

減価償却費

417,131

367,369

のれん償却額

26,371

－

減損損失

417,712

27,467

固定資産除却損

45,669

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△2,378

投資有価証券売却損益（△は益）

△76,082

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,507

△17,350

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,432

30,851

製品保証引当金の増減額（△は減少）

37,633

34,165

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△135,077

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11,430

△892

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

131,042

11,488

受取利息及び受取配当金

△3,977

△1,180

支払利息

46,232

42,858

為替差損益（△は益）

△65,387

31,797

株式交付費

－

41,227

保険解約返戻金

△31,450

－

特別退職金

65,984

23,914

売上債権の増減額（△は増加）

356,511

△388,919

たな卸資産の増減額（△は増加）

819,820

833,019

その他の流動資産の増減額（△は増加）

39,078

△222,726

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,223,298

797,835

前受金の増減額（△は減少）

1,469,325

△2,114,657

未払金の増減額（△は減少）

△172,396

174,470

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,737

3,006

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,805

11,092

その他

22,739

7,036

小計

245,195

598,923

利息及び配当金の受取額

3,977

1,180

利息の支払額

△45,472

△45,784

特別退職金の支払額

－

△89,899

法人税等の支払額

△14,696

△35,458

営業活動によるキャッシュ・フロー

189,004

428,961

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△792

－

投資有価証券の売却による収入

330,652

－

有形固定資産の売却による収入

3,765

32,841

有形固定資産の取得による支出

△106,804

△308,582

無形固定資産の取得による支出

△18,386

△9,675

保険積立金の解約による収入

67,020

－

その他

24,568

36,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

300,022

△248,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

202,420

△1,301,959

長期借入れによる収入

－

1,050,000

長期借入金の返済による支出

△237,339

△414,307

リース債務の返済による支出

△15,552

△20,736

配当金の支払額

△408

△2

株式の発行による収入

－

400,428

少数株主からの払込みによる収入

－

54,089

自己株式の取得による支出

△29

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,908

△232,487

現金及び現金同等物に係る換算差額

42,006

△9,188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

480,124

△61,301

現金及び現金同等物の期首残高

728,229

1,208,354

現金及び現金同等物の期末残高

1,208,354

1,147,053