タツモ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,203,878

3,549,630

減価償却費

698,880

757,467

固定資産売却益

△64,999

△11,556

投資有価証券評価損益（△は益）

-

335,030

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,576

221

賞与引当金の増減額（△は減少）

76,807

10,384

製品保証引当金の増減額（△は減少）

3,288

153,025

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,952

4,002

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,341

1,925

株式給付引当金の増減額（△は減少）

49,253

71,536

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

30,876

△122,187

受取利息及び受取配当金

△13,834

△51,637

支払利息

31,693

60,926

為替差損益（△は益）

△214,984

△33,235

株式交付費

12,511

543

売上債権の増減額（△は増加）

530,516

△1,940,880

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,415,724

△4,023,645

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△868,722

△65,255

仕入債務の増減額（△は減少）

1,542,114

37,269

契約負債の増減額（△は減少）

228,775

1,506,403

未払金の増減額（△は減少）

187,397

△25,657

未払消費税等の増減額（△は減少）

12

38,378

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△12,478

143,367

その他

△37,101

80,771

小計

△1,014,968

476,830

利息及び配当金の受取額

13,837

51,912

利息の支払額

△33,112

△59,300

法人税等の支払額

△479,444

△819,561

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,513,688

△350,117

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

190,942

△20,393

投資有価証券の取得による支出

△122

△124

有形固定資産の売却による収入

65,000

39,708

有形固定資産の取得による支出

△809,117

△1,233,065

無形固定資産の取得による支出

△116,976

△41,039

その他

322

△3,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

△669,951

△1,258,303

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,700,000

500,000

長期借入れによる収入

3,000,000

5,200,000

長期借入金の返済による支出

△1,601,549

△2,110,644

社債の償還による支出

△300,000

-

株式の発行による収入

1,530,155

-

株式の発行による支出

-

△543

リース債務の返済による支出

△8,749

△67,946

配当金の支払額

△216,298

△311,005

非支配株主への配当金の支払額

△5,390

△5,390

自己株式の取得による支出

△48

△186

自己株式の売却による収入

-

7,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,098,119

3,211,971

現金及び現金同等物に係る換算差額

128,629

143,188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,043,109

1,746,739

現金及び現金同等物の期首残高

2,981,549

5,024,659

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,024,659

※ 6,771,398