コンバム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

222,970

356,396

減価償却費

194,403

196,235

減損損失

1,216

-

有形固定資産除却損

5,652

1,394

有形固定資産売却損益（△は益）

△232

△63

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△91

83

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,344

△902

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,160

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,542

6,839

受取利息及び受取配当金

△11,407

△11,969

売上債権の増減額（△は増加）

154,977

30,109

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,902

17,053

たな卸資産の増減額（△は増加）

129,710

△38,772

その他

2,132

△12,915

小計

674,465

543,491

利息及び配当金の受取額

11,407

11,969

法人税等の還付額

1,952

6,160

法人税等の支払額

△61,004

△52,915

営業活動によるキャッシュ・フロー

626,820

508,705

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△114,492

△110,229

定期預金の払戻による収入

114,492

110,229

投資有価証券の取得による支出

△11,452

△11,392

有形固定資産の取得による支出

△129,609

△170,039

有形固定資産の売却による収入

432

852

無形固定資産の取得による支出

△13,236

△29,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

△153,866

△210,374

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△161

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

24,769

26,812

配当金の支払額

△76,942

△61,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

△52,172

△35,053

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,058

△2,651

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

416,722

260,625

現金及び現金同等物の期首残高

1,212,207

1,628,930

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,628,930

※ 1,889,555